디게이트(DeGate)의 탈중앙화 그리드 트레이딩
DeGate Dex상의 탈중앙화 그리드 트레이딩
그리드 전략이란?
그리드 전략 또는 그리드 트레이딩은 정해진 가격 범위 내에서 자동으로 매수와 매도를 실행하는 거래 메커니즘입니다. 이 전략은 지정된 가격 범위 내에서 매수 및 매도 주문을 연속적으로 배치합니다. 매수 주문이 실행되면 즉시 더 높은 그리드 레벨에서 매도 주문을 배치하고, 그 반대로 매도 주문이 실행되면 더 낮은 그리드 레벨에서 매수 주문을 배치합니다. 그리드 전략은 가격이 일정 범위 내에서 변동할 때 특히 효과적이며, 작은 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있게 해줍니다.
DeGate DEX 에서 수수료 없이, 탈중앙화된 방식으로 자산을 안전하게 관리하며 그리드 트레이딩 전략을 실행하세요.
그리드 전략의 장점
그리드 전략은 지속적으로 시장을 모니터링할 시간이나 여유가 없는 트레이더들 사이에서 인기가 많습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:
자동화: 가격 범위의 상한과 하한을 설정한 후, 그리드 매수/매도 주문이 자동으로 실행됩니다. 그리드 전략은 24시간 내내 자동으로 실행되며, 가격이 낮을 때 매수하고 높을 때 매도하여 지속적인 수익을 창출합니다.
적응성: 그리드 밀도는 다양한 상황에 맞게 최적화할 수 있습니다. 단기적으로는 수백 개의 그리드를 설정하여 일일 가격 변동에서 미세한 이익을 얻을 수 있고, 장기적으로는 더 넓은 범위를 선택하여 시장이 큰 방향성 없이 횡보할 때 이익을 얻을 수 있습니다.
수익성: 그리드 트레이딩은 뚜렷한 방향성을 보이지 않는 시장에서 최고의 성과를 발휘합니다. 트레이더는 자산의 가격이 상승할지 하락할지를 예측할 필요가 없으며, 그리드 전략이 시작된 후에는 결과를 모니터링하는 것 외에 추가적인 입력이 필요하지 않습니다.
분산형 그리드 전략의 디자인 과제
그리드 전략 기능은 주로 중앙화된 거래소(CEX)에서 많이 사용됩니다. CEX에서는 사용자가 자산에 대한 보관권을 가지지 않기 때문에 거래 실행이 더 용이합니다. 현재 시장에는 몇 가지 과제로 인해 분산형 그리드 트레이딩 프로토콜이 없습니다.
지갑 서명: 일반적인 그리드 트레이딩 설정은 사용자 입력에 따라 2개에서 200개의 그리드 레벨로 구성될 수 있습니다. 각 그리드 레벨은 매수 또는 매도 제한 주문을 나타내며, 사용자의 지갑 서명이 필요합니다. 또한, 서명 승인에는 보통 몇 초가 걸리기 때문에, 시장이 초 단위로 움직이는 상황에서는 그리드 주문 실행에 영향을 미칠 수 있습니다.
실시간 서명 요청: 실시간 시장 상황에서는 가격이 짧은 시간 안에 급등하거나 급락할 수 있습니다. 이로 인해 그리드 주문이 매수 -> 매도 주문으로, 또는 매도 -> 매수 주문으로 전환될 수 있습니다. 이러한 반대 주문은 사용자로부터 실시간 서명 승인이 필요하지만, 사용자가 컴퓨터에서 멀리 떨어져 있을 경우 서명 승인을 받기가 어려울 수 있습니다.
분산형 그리드 전략 도입
분산형 그리드 전략 기능을 구축하기 위해 먼저 표준 그리드 전략 설정에서의 상수를 정의해야 합니다.
레벨 금액: 사용자의 입력에 따라 각 그리드 레벨에 할당된 자산입니다.
그리드 오프셋: 가격 범위와 그리드 레벨 수에 따라 결정된 각 그리드 레벨 간의 차이입니다.
주문 오프셋: 반대 주문의 계산을 위해 생성된 각 주문 간의 차이입니다. 이는 그리드 오프셋과 동일합니다.
매수/매도 그리드
기본적으로 표준 그리드 전략 설정은 양방향 거래 봇입니다. 사용자 서명 문제를 간소화하기 위해 그리드 전략 설정은 매수 그리드와 매도 그리드로 나뉩니다.
매수 그리드: 매수 그리드 주문 설정
매도 그리드: 매도 그리드 주문 설정
그리드 서명
다음 단계는 각 매수/매도 그리드의 거래 서명을 설정하는 것입니다. 이전에 정의한 상수들이 각 그리드 거래 서명에 묶입니다. 중요한 점은 거래 서명이 첫 번째 그리드 주문에 연결되며, 이 첫 번째 그리드 주문은 현재 시장 가격에 가장 가까운 그리드로 정의됩니다. 이후 그리드 주문들은 첫 번째 그리드 주문의 서명 승인에 따라 설정됩니다.
예를 들어, ETH의 현재 시장 가격이 $2000일 때,
매수 그리드: 첫 번째 그리드 주문("매수 1")은 $2000 이하의 가장 가까운 그리드 레벨로 정의됩니다.
매도 그리드: 첫 번째 그리드 주문("매도 1")은 $2000 이상의 가장 가까운 그리드 레벨로 정의됩니다.
이 방식은 그리드 전략이 실시간으로 작동하는 동안 사용자가 여러 번의 거래를 서명할 필요가 없도록 해결해 줍니다.
예시: ETH/USDC
사용자 A는 $1800 - $2300 범위에서 ETH/USDC에 대한 수동 그리드 전략을 설정하며, ETH의 현재 가격은 $2050입니다. 10개의 그리드 라인이 추가되었으며, 0.5 ETH와 950 USDC가 할당되었습니다.
결과적으로 5개의 매도 그리드와 5개의 매수 그리드가 설정됩니다.
매도 그리드에서는 첫 번째 매도 그리드 레벨(“매도 1”)에서 "매도 그리드 Txn 서명"을 승인 및 서명해야 하며, 이를 통해 이후의 매도 그리드 주문이 설정됩니다.
매수 그리드에서는 첫 번째 매수 그리드 레벨(“매수 1”)에서 "매수 그리드 Txn 서명"을 승인 및 서명해야 하며, 이를 통해 이후의 매수 그리드 주문이 설정됩니다.
이 방식으로 사용자는 편안히 앉아 그리드 전략이 다양한 그리드 주문을 실행하도록 하며, 자동으로 수익을 창출할 수 있습니다. 이 혁신적인 기술 디자인을 통해 사용자는 자산의 완전한 보관권을 유지하면서 그리드 트레이딩의 이점을 누릴 수 있습니다.
그리드 트레이딩 전략
그리드 트레이딩에는 주로 시장 동향과 기본 자산의 성과에 따라 세 가지 일반적인 전략이 있습니다.
일반 그리드 전략
이 전략은 자산이 횡보하거나 가격 변동이 심한 시장에서 가장 잘 작동합니다. 일반 그리드 전략을 통해 트레이더는 미리 설정한 가격 범위 내에서 매수 및 매도 주문을 설정할 수 있으며, 자산의 가격 변동에 따라 수동적인 수익을 창출할 수 있습니다.
매수 그리드 전략
이 전략은 하락 추세의 시장에서 가장 잘 작동하며, 자산 가격이 더 떨어질 가능성이 있을 때 유용합니다. 매수 그리드 전략을 통해 트레이더는 시장 가격 아래에서 일련의 매수 주문을 설정할 수 있으며, 가격이 반등할 경우 매수 주문이 매도 주문으로 전환되어 이익을 창출합니다.
매수 그리드 전략의 주요 전제는, 해당 자산이 장기 보유에 적합한 좋은 잠재력을 지니고 있어, 가격이 그리드 범위를 벗어나더라도 달러 코스트 평균법으로 자산을 매수할 수 있다는 점입니다.
매도 그리드 전략
이 전략은 매수 그리드 전략과 방향만 다를 뿐 유사한 방식으로 작동합니다. 매도 그리드 전략은 자산 가격이 상승할 가능성이 있는 상승 추세의 시장에서 가장 잘 작동합니다. 트레이더는 시장 가격 위에서 일련의 매도 주문을 설정할 수 있으며, 가격이 하락할 경우 매도 주문이 매수 주문으로 전환되어 이익을 창출합니다.
매도 그리드 전략의 주요 이점은, 자산 가격이 상승하면서 점진적으로 이익을 실현할 수 있으며, 가격이 하락할 경우 다시 매수하여 이익을 극대화할 수 있다는 점입니다.
결론
그리드 트레이딩은 감정에 영향을 받지 않는 자동화된 거래 전략으로, 코드에 의해 전적으로 결정됩니다. 이 전략은 횡보 시장에서 가장 잘 작동하며, 사용자가 지속적으로 시장을 모니터링할 필요 없이 수동적인 수익을 창출할 수 있습니다.
더 나아가, DeGate의 분산형 설계를 활용한 그리드 전략 기능을 통해, 사용자는 자산의 완전한 보관권을 유지하면서 자동화된 거래의 이점을 누릴 수 있습니다. DeGate의 한정 주문과 분산형 그리드 트레이딩과 같은 다양한 기능을 통해, 사용자는 시장 상황에 상관없이 안심하고 수익을 창출할 수 있습니다.
그리드 전략 가이드북
그리드 전략 또는 그리드 트레이딩은 특정 가격 범위 내에서 자동으로 매수와 매도를 실행해 시장 변동성을 활용해 수익을 창출하는 강력한 도구입니다. 가격이 하락하면 자동으로 매수 주문을 걸고, 가격이 상승하면 자동으로 매도 주문을 걸어 시장의 변동성을 이용해 이익을 얻을 수 있습니다.
DeGate에서 그리드 전략 설정하기
여기서는 ETH/USDC 거래 쌍을 예로 들어, 그리드 전략을 설정하는 방법을 설명합니다.
그리드 전략 모드 선택
두 가지 그리드 전략 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.
자동(Auto): 시스템에서 추천하는 자동 생성된 파라미터를 사용해 그리드 전략을 설정합니다.
수동(Manual): 자신의 취향에 맞게 그리드 전략 파라미터를 직접 설정합니다.
그리드 전략을 처음 사용하는 분들은 [자동] 모드로 시작하는 것이 좋습니다.
[자동] 모드로 그리드 전략 설정하기
[Auto] 탭을 클릭합니다.
그리드 전략에 할당할 금액을 입력합니다. ETH나 USDC 중 하나의 금액을 입력하면 시스템이 자동으로 그리드 전략에 필요한 금액을 계산해 줍니다.
DeGate 잔고에 충분한 ETH와 USDC가 있는지 확인하세요.
추천된 파라미터가 화면에 표시됩니다.
"그리드 전략 생성(Create Grid Strategy)"을 클릭해 설정을 완료하고 수익 창출을 시작하세요.
[수동] 모드로 그리드 전략 설정하기
[Manual] 탭을 클릭합니다. 원하는 대로 그리드 전략 파라미터를 수정할 수 있습니다.
가격 범위(Price Range): 그리드 전략이 실행될 가격 범위의 상한가와 하한가를 설정합니다.
초기 할당(Initial Allocation): 그리드 전략에 할당할 자금을 설정합니다. ETH나 USDC 중 하나의 금액을 입력하면 시스템이 자동으로 필요한 금액을 계산해 줍니다.
그리드 수(Number of Grids): 그리드 전략이 가격 범위 내에서 실행할 매수 및 매도 주문의 수를 설정합니다.
그리드 당 수량(Quantity per Grid): 각 그리드 주문에 할당할 ETH의 양을 설정합니다.
"그리드 전략 생성(Create Grid Strategy)"을 클릭해 설정을 완료하고 수익 창출을 시작하세요.
최소 주문 크기는 그리드 당 $50 이상이어야 합니다.
최적의 수익성을 위해서는 현재 시장 가격이 설정한 가격 범위 내에 들어오도록 그리드 전략을 설정하는 것이 좋습니다.
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